国富成长动力混合基金经理业绩详情及该基金分红负债情况
2022-02-14 13:43:55 来源:南方财富网
2月11日国富成长动力混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日国富成长动力混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,国富成长动力混合(450007)最新市场表现:单位净值2.1479,累计净值2.3279,净值增长率跌0.84%,最新估值2.1661。
国富成长动力混合(基金代码:450007)成立以来收益152.4%,今年以来下降10.27%,近一月下降4.63%,近一年下降13.96%,近三年收益84.57%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额500元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计113.45万,所有者权益合计5987.04万,负债和所有者权益总计6100.49万。
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