永赢丰利债券A最新公布单位净值多少 该基金分红负债怎么样
2022-02-17 14:14:27 来源:南方财富网
2月16日永赢丰利债券A一个月来收益0.49%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月16日永赢丰利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢丰利债券A(005507)截至2月16日,累计净值1.1644,最新公布单位净值1.0147,最新估值1.0147。
基金阶段涨跌幅
永赢丰利债券A基金成立以来收益17.47%,今年以来收益0.7%,近一月收益0.49%,近一年收益5.69%,近三年收益10.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计10.62亿,所有者权益合计30.19亿,负债和所有者权益总计40.81亿。
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