全球看热讯：易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.46％ 请保持关注

(资料图片)

金融界基金08月19日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金08月18日下跌1.11%，现价1.084元，成交20438.31万元。当前本基金场外净值为1.0699元，环比上个交易日下跌1.46%，场内价格溢价率为0.20%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为15.44%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.85%，近3个月本基金净值上涨2.20%，近6月本基金净值下跌15.05%，近1年本基金净值下跌17.74%，成立以来本基金累计净值为1.0699元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益6.96%。

宋钊贤，自2021年04月15日管理该基金，任职期内收益-14.13%。

（点击查看更多基金异动）

来源：金融界基金

关键词： 基金净值 证券投资 基金累计净值