您的位置:首页 >聚焦 >

锂盐锂矿主要标的简议

2022-03-31 08:00:12    来源:程序员客栈

锂盐锂矿今天走势太可惜了,本来是可以多股大涨甚至涨停的局面,又被机构资金和大盘按了下来。

当日走势

吉翔股份一度冲上7个点涨幅,盘中落到4-5个点涨幅区间,永兴材料一度冲上接近6个点的涨幅,盐湖股份也接近3个点涨幅回落到不到2个点,中矿资源一度冲上4个点午盘收盘不到1个点,科达制造、天华超净、藏格矿业、盛新锂能、金银河冲上3个点涨幅午盘勉强红盘,雅化集团、赣锋锂业、融捷股份冲上2个点涨幅,川能动力、西藏珠峰、天齐锂业、西藏城投、金圆股份、西藏矿业、江特电机差一点,也冲上了1个点涨幅。

如果说一两只板块标的冲一下属于随机,那么板块普遍上冲,在创业板最高涨幅1个点的情况下,大部分锂矿股涨幅高于大盘,甚至多个锂矿标的高于反弹人气股宁德时代和比亚迪的情况下,说明锂矿板块本身还是有反弹的动能的,这个动能显然来自于业绩。

但是虽然包括宁王和锂矿在内的锂电池板块今天有不错的上涨动能,但还是被资金打压下来,基本上最近就是盘中涨一点就被压一波,显然还有资金在出货,据说机构现在的策略是,对于新能源,反弹一点就出货,跌了就买一点。

一个确实机构确实没钱吧,要应对可能的赎回,另一个没钱还得调集资金去干困境反弹股,更得卖新能源,今天资金流入方向还是航空装备、养殖磁疗、医疗医药、中药、旅游、房地产。

资金不抬轿,是涨不了。但是正如我的其他文章所说,再大跌也很难。

上午盘尾盘,锂矿随大盘出现了一波跳水行情。但是川能动力、融捷股份、天齐锂业,特别是江特电机跳水幅度比较大,难道国内锂资源开发的说法变了?还是就江特一家的探转采出什么幺蛾子了?

说好了锂盐锂矿主要标的简议,那还是要聊一下。数据都没有时间更新,也只能简单聊一下。

锂矿锂盐标的简介:自供矿和高管的角度

自供矿比例低的,利润释放肯定是会落后于自有矿比例高的,能搞到包销权满足产量提升的业绩也还可以。

从自供矿和高管的角度简单聊一下。

我觉得,高管,特别是核心高管,当然最核心还是创始人,的经历和出身,对企业发展影响还是很大的。另外,哪有什么一鸣惊人,实业不是互联网,需要时间沉淀。

永兴材料为什么能起来,老板高兴江是从湖州金属型材厂起来的,对金属加工肯定是比较精通,副总经理高亦斌也是湖州钢铁的工程师出身,打下了特钢的底子,然后进入锂矿冶炼。

中矿资源不用说了,老班底是探矿的,刚好代理的铯铷矿伴生锂矿,而副董事长孙梅春江西锂厂厂长出身,虽然专业不是技术,后勤出身,但耳濡目染,加上周围的同事朋友,对锂矿锂盐的认识是有的,团队的技术沉淀也是有的,所以还是能起来。

藏格矿业,不用说了,肖永明,家里塑料厂起家,生意头脑不是一般的强,31岁在格尔木开饭店在青海都算有点名气,但它的眼光盯上了钾肥,饭店都关了。2002奶奶成立格尔木藏格钾肥有限公司,入股昆仑矿业,后吞并老牌化肥国企瀚海集团。借用金谷源的壳上市后,2019年被ST,原因则是2017 2018年业绩造假,以及控股股东藏格控股挪用上市公司几十亿资金,干什么用呢?准备收购亚洲第一大铜矿巨龙铜业,现在藏格上市公司有藏格集团卖过来的37%股权,但是大部分股权卖给了紫金矿业。2021年2月,肖永明还因为涉嫌非法采矿罪被青海公安逮捕。可以说,肖永明对矿有着痴迷的执着。2017年藏格还花钱投入了锂盐生产,现在锂盐的市值应该占藏格的一大半。

雅化集团主要是生产民爆器材的,民爆和矿山多少也是有联系的,旗下国理公司、兴晟锂业也涉足锂矿多年,但是现在的管理层都是民爆起家,锂矿的地位并不高,所以锂盐产线建的多,但是矿主要还是找包销。

盛新锂能是盛屯集团旗下的,老板姚雄杰也是传奇人物,控股盛屯矿业也是颇显手段,当然商业眼光也是不错的,这有点类似于藏格矿业的肖永明。盛屯矿业本来就是搞采矿的,锌、铜、钴、镍都有,锂矿自然也涉及到,独立出来就是盛新锂能。盛新锂能虽然锂盐产线也和雅化集团一样,建得比较快,但它有姚开林这位锂业老将,以前天齐锂业的总经理,技术和找矿都还过硬,虽然目前的自有矿权益并不算多,但包销权比较多,基本能满足这两年的扩张,自有矿也有些进展,可以说以后的势头相当不错。

天齐锂业不用说了,蒋卫平贸易起家,商业眼光很好,收购了射洪锂厂,后来收购了泰利森矿和SQM。但是现在的班底,貌似没有专业的采矿冶炼人士和锂行业资深人士,比较国际化。蒋卫平眼光有,但是操作上略显粗糙,泰利森和SQM都收购在高点,管理层务实性可能略差一点,加上高位收购带来的债务问题,这两年业务扩张受阻。

天华超净本来是静电与微污染防控集成供应商,也做注射器为主的医疗器械,后来成天宜锂业切入锂盐生产,所以高管团队里面并没有矿产冶炼的专业和资深人员,然后又背靠宁德时代,有快速增长的需求,自然是去寻找包销权才能实现这个速度。

紫金矿业不用说,虽然是国企,但放权给陈景河,陈景河开矿那也是一把好手,就是稳。

赣锋锂业不用说了,江西锂厂那篇文章写得很清楚了,李良彬和团队都是出自江西锂厂,技术和行业认知肯定没问题,矿也是有不少,现在是龙头。

科达制造主业做陶瓷和陶瓷设备的,主要是投资了盐湖股份控股的蓝科锂业,算是投资眼光比较好吧。锂矿这块,现阶段就只能被动发展了。

川能动力,四川重量级国企四川能投旗下,本身是做新能源发电的,就看四川和母公司四川能投整合多少锂矿资源到川能动力旗下了,但是四川还有个四川路桥。

西藏珠峰,创始人黄建荣也是很早就在新疆倒腾矿产了,对矿的嗅觉也是有的,所以能搞到南门不错的盐湖,但是股权有段紊乱,不然绝对是长期对最大的黑马、龙头。

西藏矿业和西藏城投就不说了,西藏本地企业,手里没几个盐湖都不好意思的。

融捷股份,比亚迪王传福的老表吕向阳控制,四川的矿不太好采,至少比江西难,海拔高,当地情况复杂,今年当地政府特别支持,大家预期能顺利推进,今年把量再上一个台阶。

江特电机,股权和经营也是有点乱,董事长是宜春市工信局下去的,控股股东卢顺民朱军理不顺,国资进来但是不控股,肯定是想理顺的,但是也有难度。

吉翔股份就不说了,还没看到自有矿,包销矿也没看见,在建产线,在游资的推动下,走势倒是很强劲。

金圆股份,做固体危废处理的,5.1亿元收购锂源矿业进入锂矿,刚开始建锂盐产线。

金圆股份和吉翔股份市值小,是游资和部分高手的最爱。

所以了,看了一圈,权益储量大的,还是赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份。

但是盐湖股份吧,主业还是钾肥,提锂这扩产是还可以,就是盐湖锂浓度低了点,业绩稳,股份估计也比较稳,弹性小。

权益储量小的,盛新锂能、永兴材料、雅化集团、川能动力、天华超净。

盛新锂能包销做得不错,雅化也还可以,所以业绩不会差,但是业绩弹性不足,毕竟包销为主,相对来说,锂矿价格暴跌,风险也小一点。这两性价比很高。

永兴材料据说大部分还有未勘探,有一定空间。永兴材料的业绩确定性很高,走势应该比较稳。

天华超净就看能不能弄到足够的矿了,宁德在宜春部署了20万吨碳酸锂的采选,如果成了,天华超净和永兴材料跟宁德的合资产线自然不缺矿了。

融捷股份和江特电机矿在100万吨碳酸锂出头,中矿资源也是。但是融捷和江特进展有不确定性,中矿资源现在市值最少,确定性最高,所以是新龙头。

西藏珠峰和藏格矿业就是潜在龙头了。

西藏珠峰的盐湖在南美,成本和品味都比较好,以前缺钱,现在有办法了,宋都股份垫资,建设公司也帮点,应该能建起来。就是股权得搞明白点,不然总是个雷。

藏格矿业虽然一些新盐湖的股权也不完全在上市公司旗下,但还是比较容易解决的,在控股公司旗下。藏格矿业和控股公司旗下还有几个盐湖没有开采和探明,将来还有潜力。

还有华友钴业,也收购了非洲的锂矿,估计还需要点时间出矿,成本高点,但华友的经营也是很稳。

锂矿锂盐标的简议:投资角度

所以说,锂矿20来只,各有特色,不管你是什么风格,大概都能找到适合的标的。

大当家赣锋锂业,稳得一批,电池还有想象空间,适合稳定型机构。

二当家天齐锂业,债务危机重,锂矿确实好,适合激进型机构。

盐湖股份、华友钴业、永兴材料,确定性高,弹性一般,适合低风险投资者。

川能动力、融捷股份、江特电机、西藏矿业、西藏城投,弹性大,确定性一般,适合高风险投资者。

盛新锂能、雅化集团,适合追求性价比和安全垫的投资者,有一定弹性,估值和PE板块最低。

天华超净,适合宁王的粉丝。

藏格矿业、西藏珠峰、中矿资源适合中长线投资者,都有龙头潜质。中矿资源已经走出新晋龙头气象,藏格矿业、西藏珠峰还是潜龙在渊。

京北夜光(cloudcomtimes)于2023年3月29日。

欢迎打赏私信找组织,欢迎转发点赞评论

$比亚迪(SZ002594)$    $天齐锂业(SZ002466)$ $宁德时代(SZ300750)$

欢迎打赏私信找留言,欢迎转发点赞评论$比亚迪(SZ002594)$    $天齐锂业(SZ002466)$ $宁德时代(SZ300750)$此文为锂矿系列文章之锂矿锂盐杂谈(17):锂盐锂矿主要标的简议其它见专栏:锂矿锂盐杂谈(16):石油铁矿的历史会在锂矿重演吗?锂矿锂盐杂谈(15):锂矿新龙头中矿资源2022一季度和22-23业绩测算20220318版。锂矿锂盐杂谈(14):锂矿新龙头中矿资源2022一季度和22-23业绩测算锂矿锂盐杂谈(13):锂矿的冰与火之歌锂矿锂盐杂谈(12):中矿资源Q1及22-23年业绩测算重制版:分四档算,有数据源文件锂矿锂盐杂谈(11):中矿资源2022一季度和2022-2023业绩测算锂矿锂盐杂谈(10):宁王比神联手,率锂电池和材料厂,决战锂矿锂矿锂盐杂谈(9):中矿资源Tanco矿山一些细节锂矿锂盐杂谈(8):中矿资源收购的Bikita矿山的一些细节锂矿锂盐杂谈(7):中矿资源,锂矿锂电池新龙头锂矿锂盐杂谈(6):可能被抄了后路锂矿锂盐杂谈(5):35万的碳酸锂价格能不能持续?锂矿锂盐杂谈(4):2021-2025年各公司利润预测锂矿锂盐杂谈(3):最大的隐患锂矿锂盐杂谈(2):个位数PE的锂矿股,2022年就能看到锂矿锂盐杂谈(1):从市值和权益储量看性价比

关键词: 中矿资源 天齐锂业 西藏珠峰

相关阅读