您的位置：首页 >热讯 >

世界信息:华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2022-12-16 07:45:55 来源：证券时报

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了汕头万顺新材集团股份有限公司（证券简称：万顺新材，代码：300057）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资万顺新材本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

【资料图】

注：基金资产净值、账面价值为2022年12月14日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月十六日

华夏基金管理有限公司关于旗下

基金投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”或发行人）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。源杰科技本次发行的保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的重大关联方。源杰科技本次发行价格为人民币100.66元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与源杰科技本次发行网下申购的相关信息如下：

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月十六日

华夏基金管理有限公司关于恢复

华夏中债1-3年政策性金融债指数

证券投资基金大额申购（含定期定额

申购）及转换转入业务的公告

公告送出日期：2022年12月16日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年12月16日起取消本基金的申购、定期定额申购及转换转入业务上限。投资者办理本基金具体业务的流程、规则以及需要提交的文件等信息，请遵照本基金基金合同、招募说明书（更新）及销售机构的相关规定。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）了解、获取相关信息。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二二年十二月十六日

华夏恒益18个月定期开放债券型

证券投资基金第八次分红公告

公告送出日期：2022年12月16日

1 公告基本信息

注：根据《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。

2 与分红相关的其他信息

注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2022年12月20日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。