【全球新要闻】朱雀基金管理有限公司关于更新旗下部分基金2023年非港股通交易日 暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告

根据朱雀基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定，投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金不开放或基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。本公司于2022年12月30日发布了《朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告》。

根据《关于港股通交易日历优化实施时间的通知》、上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》、深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，为进一步扩大资本市场高水平双向开放，更好地满足境内外投资者参与内地与香港资本市场权益资产配置的需求，本公司决定在2023年度下列日期为投资者提供下述基金的申购、赎回、转换、定投等交易类业务：4月27日（星期四）、4月28日（星期五）、6月20日（星期二）、6月21日（星期三）、9月27日（星期三）、9月28日（星期四）。

(相关资料图)

综上，本公司根据2022年12月30日发布的《朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告》，决定在下列2023年非港股通交易日暂停部分基金的申购、赎回、转换、定投等交易类业务，并自下列2023年非港股通交易日的下一开放日恢复基金的上述业务，恢复业务届时不再另行公告。具体如下：

一、非港股通交易日

根据《关于港股通交易日历优化实施时间的通知》、上海证券交易所《关于2022年岁末及2023年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》、深圳证券交易所《关于2022年底及2023年深港通下的港股通交易日安排的通知》和《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，非港股通交易日如下：

2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）是否暂停下述基金的申购、赎回和定投等业务，待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后，本公司将另行公告。

上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

如遇相关基金因其他原因暂停申购、赎回等相关交易业务的，具体业务办理以相关公告为准。

若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、适用基金范围

注：上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。投资者可登录本基金管理人网站（www.rosefinchfund.com）或拨打客服电话4009217211获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

朱雀基金管理有限公司

二〇二三年三月十五日

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