港股阶段新高，美股继续下探，当下投资机会如何？

大家好，我是量子熊猫。

前天推送了2023年的年度策略，没有看过的小伙伴建议都去看看。

今天两市成交量7839.75亿元，依然不温不火，环比甚至还下滑了几十亿，不过结构行情倒还不错，房地产政策和小作文继续，整个产业链都跟着拉了一波。

(资料图片仅供参考)

港股也继续专治不服，恒生指数阶段新高开始摸向21000点，两个月前恒指还是个14597.31点的大粪坑，结果2个月时间一只宽基指数涨超40%...也算是创造历史了。

虽然地产链和港股在年度策略中都属于看好板块，但是在年前没有量的这么涨，很容易提前就把预期打满，而预期打满后又很容易低于预期...节奏上要注意下避免阶段性追高。

腾讯今天分红登记日，明天股价会进行除权，分股票的除权跟分现金其实差不多，区别在于会把美团按股价折算成钱后再扣减掉。

比如现在腾讯昨天收盘是345元，美团是176元，按每10股派1股美团，那么除权后腾讯的股价就是345-17.6=327.4元。

结果今天腾讯涨了4.58%，折算股价涨了15.8元，算是提前完成了填权，等同于美团股票白送~

最近美股继续匍匐，宇宙最高市值苹果也扛不住跌了3.74%，从最高点181.66美元跌到124.17美元，跌幅31.64%。

今晚公布了美国12月ISM制造业PMI为48.4，预期48.5，前值49，创了2020年5月以来新低，2023年美国经济衰退也风声再起。

企业方面，苹果被爆因为行业需求下滑通知国内供应链砍单AirPods、Apple Watch和MacBook订单。

AirPods在国内是由歌尔股份代工，去年被爆品质造假被砍单，今年被爆需求下滑被砍单，股价从2021年底58.11元跌到今天收盘16.92元，跌幅70.88%，简直惨上加惨。

Apple Watch在国内是立讯精密代工，之前歌尔出事传言转单立讯还兔死狗烹拉了一波，结果今天被按死在跌停板，从年初51.15元到今天收盘28.37元，跌幅44.53%。

果链的生意好是好，但太过受制于人，特别是代工又属于其中的脏活累活，不看好、不喜欢、并且也属于能力圈之外，熊猫还是继续远远躲开。

“中国巴菲特”段永平昨天在雪球发帖说把美股的腾讯清仓换成了苹果，苹果一直是段永平重仓并且一直强调是看得懂、睡得香的优质标的，反而是腾讯一边买又一边说看不太懂，换股倒也正常。

查了下昨天下跌后苹果PE-TTM只有不到20倍，处于五年37.39%的历史百分位，不管是从绝对值还是相对值看，宇宙第一科技公司现在确实不贵。

美股现在这么跌倒是越来越跌出价值了，熊猫的计划是今年会把债券清掉，后续会加大纳指的定投。

至于说为什么清仓债券，主要是因为2023年经济复苏预期较高，债券现在价格也处于高位，属于风险大机会小的标的。

今天墙外还有一篇小作文，说ZGZF没钱了要砍掉半导体的投资…

要说砍新能源我可能信，砍半导体就有点离谱，熊猫今年继续看好且会继续定投半导体ETF。

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